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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 724.00 | 11 770.00 | 1 954.00 | 13 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 204.00 | 11 770.00 | 4 434.00 | 16 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 690.00 | 44 881.00 | 62 808.00 | 107 690.00 |
BZ Autres créances | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 950.00 | | 268 950.00 | 268 950.00 |
CF Disponibilités | 220 897.00 | | 220 897.00 | 220 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 845.00 | 44 881.00 | 553 963.00 | 598 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 050.00 | 56 652.00 | 558 398.00 | 615 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 201.00 | | | 57 201.00 |
DH Report à nouveau | 208 097.00 | | | 208 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 107.00 | | | 101 107.00 |
DL TOTAL (I) | 377 406.00 | | | 377 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 691.00 | | | 150 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 992.00 | | | 180 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 398.00 | | | 558 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 992.00 | | | 180 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 270.00 | 264 810.00 | 582 080.00 | 317 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 270.00 | 264 810.00 | 582 080.00 | 317 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 555.00 | | | 58 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 335.00 | | | 598 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 227.00 | | | 497 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 107.00 | | | 101 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 499.00 | | 1 705.00 | 14 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 019.00 | | 1 705.00 | 12 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 014.00 | 756.00 | | 11 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 014.00 | 756.00 | | 11 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 881.00 | | | 44 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 881.00 | | | 44 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 881.00 | | | 44 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 678.00 | 59 678.00 | | 59 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 260.00 | 53 260.00 | | 53 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 54 012.00 | 54 012.00 | | 54 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 678.00 | 53 678.00 | | 53 678.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VI Groupe et associés | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 978.00 | 108 998.00 | 980.00 | 109 978.00 |
VW T.V.A. | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 992.00 | 180 992.00 | | 180 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
ST Autres comptes | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 454.00 | | | 63 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 029.00 | | | 40 029.00 |