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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AP Constructions | 204 000.00 | 82 110.00 | 121 890.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 469.00 | 53 448.00 | 27 021.00 | 80 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 132.00 | 135 348.00 | 34 785.00 | 170 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 900.00 | 1 045.00 | 235 855.00 | 236 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 904.00 | 411 760.00 | 609 144.00 | 1 020 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BT Marchandises | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 626.00 | 1 172.00 | 39 454.00 | 40 626.00 |
BZ Autres créances | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 668 494.00 | | 668 494.00 | 668 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 521.00 | 1 172.00 | 1 025 350.00 | 1 026 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 669.00 | 412 932.00 | 1 635 737.00 | 2 048 669.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 327 623.00 | 138 031.00 | 189 592.00 | 327 623.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 9 340.00 | 9 000.00 | | 9 340.00 |
DH Report à nouveau | 943 777.00 | 1 316 229.00 | | 943 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 952.00 | -109 462.00 | | 92 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 57.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 061 068.00 | 1 233 824.00 | | 1 061 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 778.00 | 257 344.00 | | 257 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 952.00 | 24 367.00 | | 50 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 906.00 | 47 353.00 | | 27 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 717.00 | 97 971.00 | | 101 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 692.00 | 73 432.00 | | 127 692.00 |
EA Autres dettes | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 574 668.00 | 510 055.00 | | 574 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 736.00 | 1 743 879.00 | | 1 635 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 647 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 647 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 447.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 748.00 | 897.00 | | 28 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | 862.00 | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 071.00 | 35.00 | | 28 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 077.00 | 634 095.00 | | 833 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 124.00 | 743 558.00 | | 740 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 952.00 | -109 462.00 | | 92 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 667.00 | 23 584.00 | 8 565.00 | 257 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 887.00 | 23 584.00 | 8 565.00 | 255 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 717.00 | 101 717.00 | | 101 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 692.00 | 127 692.00 | | 127 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 523.00 | 43 523.00 | | 43 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 473.00 | | 313 473.00 | 313 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 830.00 | 53 294.00 | 220 536.00 | 273 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 631.00 | 47 439.00 | 1 192.00 | 48 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 104.00 | 47 439.00 | 314 665.00 | 362 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 762.00 | 326 225.00 | 220 536.00 | 546 762.00 |