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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 694.00 | 15 085.00 | 5 609.00 | 20 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 646.00 | 28 037.00 | 25 609.00 | 53 646.00 |
BT Marchandises | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BZ Autres créances | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
CF Disponibilités | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 462.00 | | 25 462.00 | 25 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 108.00 | 28 037.00 | 51 071.00 | 79 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
DH Report à nouveau | -7 782.00 | -3 302.00 | | -7 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 369.00 | -4 480.00 | | 2 369.00 |
DL TOTAL (I) | 25 407.00 | 23 039.00 | | 25 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790.00 | 1 621.00 | | 1 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 799.00 | 16 009.00 | | 14 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 075.00 | 381.00 | | 2 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 664.00 | 18 011.00 | | 25 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 071.00 | 41 049.00 | | 51 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 884.00 | 18 011.00 | | 20 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 741.00 | | 45 741.00 | 45 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 741.00 | | 45 741.00 | 45 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 630.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 7 007.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 946.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 868.00 | 75 357.00 | | 66 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 499.00 | 79 837.00 | | 64 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 369.00 | -4 480.00 | | 2 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 989.00 | | 5 833.00 | 51 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 176.00 | 53 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 176.00 | 33 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 989.00 | | 5 833.00 | 31 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 989.00 | 224.00 | 4 176.00 | 31 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 989.00 | 224.00 | 4 176.00 | 31 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000.00 | 2 220.00 | 4 780.00 | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VP Divers | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 664.00 | 20 884.00 | 4 780.00 | 25 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | 1 493.00 | | 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | 3 100.00 | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 10 609.00 | 13 757.00 | | 10 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 340.00 | 17 410.00 | | 17 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 930.00 | 1 807.00 | | 1 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 805.00 | 3 300.00 | | 2 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 191.00 | 8 427.00 | | 6 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 593.00 | 8 413.00 | | 6 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 449.00 | 34 266.00 | | 30 449.00 |