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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 114.00 | 14 786.00 | 328.00 | 15 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 588.00 | 37 138.00 | 3 450.00 | 40 588.00 |
BT Marchandises | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 465.00 | | 44 465.00 | 44 465.00 |
BZ Autres créances | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 608.00 | | 62 608.00 | 62 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 196.00 | 37 138.00 | 66 058.00 | 103 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
DL TOTAL (I) | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
EA Autres dettes | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 058.00 | | | 66 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 221.00 | | 75 221.00 | 75 221.00 |
FG Production vendue services | 78 654.00 | | 78 654.00 | 78 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 875.00 | | 153 875.00 | 153 875.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 670.00 | | | -1 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 875.00 | | | 153 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 683.00 | | | 142 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 483.00 | | | 40 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 915.00 | 225.00 | | 36 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 563.00 | 225.00 | | 14 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
UX Autres créances clients | 44 465.00 | | | 44 465.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 078.00 | 45 956.00 | 3 121.00 | 49 078.00 |
VW T.V.A. | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 987.00 | | | 987.00 |
ST Autres comptes | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
YT Sous‐traitance | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 594.00 | | | 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 595.00 | | | 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 503.00 | | | 32 503.00 |