| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 775 310.00 | 773 517.00 | 1 793.00 | 775 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 229.00 | 132 896.00 | 10 333.00 | 143 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 015 035.00 | | 4 015 035.00 | 4 015 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 387 117.00 | 906 413.00 | 4 480 703.00 | 5 387 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 231.00 | | 609 231.00 | 609 231.00 |
BZ Autres créances | 55 073.00 | | 55 073.00 | 55 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CF Disponibilités | 211 871.00 | | 211 871.00 | 211 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 870.00 | | 172 870.00 | 172 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 333.00 | | 1 050 333.00 | 1 050 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 437 450.00 | 906 413.00 | 5 531 037.00 | 6 437 450.00 |
CU Autres participations | 427 626.00 | | 427 626.00 | 427 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 562 562.00 | 2 728 364.00 | | 2 562 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 306.00 | -165 802.00 | | 129 306.00 |
DL TOTAL (I) | 2 768 867.00 | 2 639 562.00 | | 2 768 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 153 076.00 | 1 397 541.00 | | 2 153 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 618.00 | 486 110.00 | | 469 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 475.00 | 93 964.00 | | 139 475.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 762 169.00 | 1 977 642.00 | | 2 762 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 531 037.00 | 4 617 204.00 | | 5 531 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 921 956.00 | | 805 387.00 | 4 921 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340 227.00 | 4 468 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 227.00 | 5 387 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 200.00 | | 2 110.00 | 773 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 443.00 | | 6 786.00 | 136 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 012 313.00 | | 796 492.00 | 4 012 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 217.00 | 4 196.00 | | 902 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773 033.00 | 484.00 | | 773 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 184.00 | 3 712.00 | | 129 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 136 694.00 | | 2 136 694.00 | 2 136 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 618.00 | 469 618.00 | | 469 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 015 035.00 | | 4 015 035.00 | 4 015 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
UX Autres créances clients | 609 231.00 | 609 231.00 | | 609 231.00 |
VB T. V. A. | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VI Groupe et associés | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 738 682.00 | | | 738 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
VP Divers | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 870.00 | 172 870.00 | | 172 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 878 125.00 | 837 174.00 | 4 040 951.00 | 4 878 125.00 |
VW T.V.A. | 115 301.00 | 115 301.00 | | 115 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 169.00 | 625 475.00 | 2 136 694.00 | 2 762 169.00 |