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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 675.00 | 16 672.00 | 1 004.00 | 17 675.00 |
AH Fonds commercial | 230 239.00 | | 230 239.00 | 230 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AP Constructions | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 207.00 | 55 240.00 | 19 967.00 | 75 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 184.00 | 88 135.00 | 767 049.00 | 855 184.00 |
BN En cours de production de biens | 88 057.00 | | 88 057.00 | 88 057.00 |
BT Marchandises | 353 394.00 | 73 880.00 | 279 513.00 | 353 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 611.00 | | 244 611.00 | 244 611.00 |
BZ Autres créances | 273 448.00 | | 273 448.00 | 273 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 244.00 | 73 880.00 | 924 363.00 | 998 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 428.00 | 162 016.00 | 1 691 412.00 | 1 853 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
CU Autres participations | 513 000.00 | | 513 000.00 | 513 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
DH Report à nouveau | 610 492.00 | 542 102.00 | | 610 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 144.00 | 68 390.00 | | 35 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 235.00 | 969 092.00 | | 1 004 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 995.00 | 349 169.00 | | 277 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 628.00 | 132 455.00 | | 132 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 188.00 | 161 887.00 | | 190 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 360.00 | 66 942.00 | | 82 360.00 |
EA Autres dettes | 4 006.00 | 166 756.00 | | 4 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 177.00 | 877 210.00 | | 687 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 412.00 | 1 846 301.00 | | 1 691 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 177.00 | 877 210.00 | | 687 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 287.00 | | 897.00 | 854 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 254.00 | | | 252 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 194.00 | | 897.00 | 86 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 839.00 | | | 515 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 750.00 | 8 385.00 | | 79 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 478.00 | 533.00 | | 20 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 272.00 | 7 852.00 | | 59 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 030.00 | | 1 150.00 | 75 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 030.00 | | 1 150.00 | 75 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 030.00 | | 1 150.00 | 75 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 188.00 | 190 188.00 | | 190 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 994.00 | 45 994.00 | | 45 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UX Autres créances clients | 244 611.00 | 244 611.00 | | 244 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 47 443.00 | 47 443.00 | | 47 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 995.00 | 277 995.00 | | 277 995.00 |
VI Groupe et associés | 132 628.00 | 132 628.00 | | 132 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 803.00 | | | 162 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 977.00 | | | 233 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 868.00 | 183 868.00 | | 183 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 899.00 | 524 899.00 | | 524 899.00 |
VW T.V.A. | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 177.00 | 687 177.00 | | 687 177.00 |