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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 222.00 | 1 722.00 | 76 500.00 | 78 222.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 102.00 | 12 586.00 | 1 516.00 | 14 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 688.00 | 77 213.00 | 19 475.00 | 96 688.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 627.00 | 91 521.00 | 261 105.00 | 352 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 823.00 | | 160 823.00 | 160 823.00 |
BZ Autres créances | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 297.00 | | 171 297.00 | 171 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 923.00 | 91 521.00 | 432 402.00 | 523 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 188 155.00 | 245 415.00 | | 188 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 736.00 | -57 260.00 | | -48 736.00 |
DL TOTAL (I) | 147 669.00 | 196 405.00 | | 147 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 233.00 | 82 724.00 | | 113 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | 377.00 | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 861.00 | 25 443.00 | | 32 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 779.00 | 139 291.00 | | 137 779.00 |
EA Autres dettes | | 95.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 733.00 | 247 929.00 | | 284 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 402.00 | 444 334.00 | | 432 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 393.00 | 206 779.00 | | 255 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 009.00 | 24 476.00 | | 32 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 104.00 | | 233.00 | 370 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 710.00 | 352 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 710.00 | 110 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 222.00 | | | 238 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 268.00 | | 233.00 | 128 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 173.00 | 3 058.00 | 17 710.00 | 106 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 451.00 | 3 058.00 | 17 710.00 | 104 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 917.00 | 64 917.00 | | 64 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 160 823.00 | 160 823.00 | | 160 823.00 |
VB T. V. A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 224.00 | 51 884.00 | 29 340.00 | 81 224.00 |
VI Groupe et associés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 911.00 | 174 911.00 | | 174 911.00 |
VW T.V.A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 733.00 | 255 393.00 | 29 340.00 | 284 733.00 |