| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 978.00 | 8 150.00 | 2 828.00 | 10 978.00 |
AH Fonds commercial | 311 967.00 | | 311 967.00 | 311 967.00 |
AN Terrains | 21 600.00 | 2 757.00 | 18 842.00 | 21 600.00 |
AP Constructions | 677 858.00 | 371 490.00 | 306 368.00 | 677 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 284.00 | 261 629.00 | 189 654.00 | 451 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 996.00 | 254 085.00 | 179 910.00 | 433 996.00 |
BF Prêts | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 437.00 | 898 112.00 | 1 016 324.00 | 1 914 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BZ Autres créances | 526 564.00 | | 526 564.00 | 526 564.00 |
CF Disponibilités | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 961.00 | | 565 961.00 | 565 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 399.00 | 898 112.00 | 1 582 286.00 | 2 480 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 528.00 | 570 528.00 | | 570 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 875.00 | 211 875.00 | | 211 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 178.00 | 800.00 | | 4 178.00 |
DG Autres réserves | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
DH Report à nouveau | 64 173.00 | -110 987.00 | | 64 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 732.00 | 178 539.00 | | -272 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 755.00 | 101 054.00 | | 46 755.00 |
DL TOTAL (I) | 646 362.00 | 973 394.00 | | 646 362.00 |
DP Provisions pour risques | 3 259.00 | 20 457.00 | | 3 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 259.00 | 20 457.00 | | 3 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 655.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 534.00 | 128 490.00 | | 118 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 581.00 | 271 427.00 | | 413 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 107.00 | 421 399.00 | | 291 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 489.00 | 3 489.00 | | 20 489.00 |
EA Autres dettes | 30 944.00 | 27 250.00 | | 30 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 006.00 | 93 308.00 | | 58 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 664.00 | 948 866.00 | | 932 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 286.00 | 1 942 717.00 | | 1 582 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
FG Production vendue services | 3 643 800.00 | | 3 643 800.00 | 3 643 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 644 136.00 | | 3 644 136.00 | 3 644 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 017 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 657.00 | 4 932.00 | | 5 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 657.00 | 4 932.00 | | 5 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 657.00 | 4 932.00 | | 5 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 745 937.00 | 3 692 108.00 | | 3 745 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 018 669.00 | 3 513 569.00 | | 4 018 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 732.00 | 178 539.00 | | -272 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 507.00 | | 206 930.00 | 1 707 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 914 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 584 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 020.00 | | 3 925.00 | 319 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 735.00 | | 203 005.00 | 1 381 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 697.00 | 127 416.00 | | 770 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 053.00 | 1 097.00 | | 7 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 643.00 | 126 319.00 | | 763 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 457.00 | | 17 198.00 | 20 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 457.00 | | 17 198.00 | 20 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 534.00 | | 118 534.00 | 118 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 582.00 | 413 582.00 | | 413 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 014.00 | 120 014.00 | | 120 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 401.00 | 155 401.00 | | 155 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 007.00 | 58 007.00 | | 58 007.00 |
UP Prêts | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
UX Autres créances clients | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VB T. V. A. | 203 531.00 | 203 531.00 | | 203 531.00 |
VC Groupe et associés | 342 347.00 | 342 347.00 | | 342 347.00 |
VI Groupe et associés | 66 838.00 | 66 838.00 | | 66 838.00 |
VP Divers | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 526.00 | 604 526.00 | | 604 526.00 |
VW T.V.A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 503.00 | 880 969.00 | 118 534.00 | 999 503.00 |