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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917.00 | 760.00 | 157.00 | 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 790.00 | | 307 790.00 | 307 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 406.00 | 760.00 | 531 646.00 | 532 406.00 |
BZ Autres créances | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 770.00 | | 35 770.00 | 35 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 926.00 | 760.00 | 568 166.00 | 568 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 307 790.00 | | | 307 790.00 |
CU Autres participations | 223 700.00 | | 223 700.00 | 223 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 344 451.00 | 262 455.00 | | 344 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 489.00 | 81 996.00 | | 56 489.00 |
DL TOTAL (I) | 444 940.00 | 388 451.00 | | 444 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 791.00 | 29 360.00 | | 29 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 361.00 | 1 313.00 | | 4 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
EA Autres dettes | 83 250.00 | 91 153.00 | | 83 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 226.00 | 121 826.00 | | 123 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 166.00 | 510 277.00 | | 568 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 226.00 | 121 826.00 | | 123 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 229.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 102.00 | 15 274.00 | | 21 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 157.00 | 111 235.00 | | 87 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 668.00 | 29 239.00 | | 30 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 489.00 | 81 996.00 | | 56 489.00 |