| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 546.00 | 1 743.00 | 2 803.00 | 4 546.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 457.00 | 32 421.00 | 4 035.00 | 36 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 976.00 | 38 138.00 | 6 838.00 | 44 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 422.00 | 1 378.00 | 134 044.00 | 135 422.00 |
BZ Autres créances | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
CF Disponibilités | 238 084.00 | | 238 084.00 | 238 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 489.00 | 1 378.00 | 390 111.00 | 391 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 465.00 | 39 516.00 | 396 949.00 | 436 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 015.00 | 1 201.00 | | 80 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 039.00 | 238 815.00 | | 195 039.00 |
DL TOTAL (I) | 330 054.00 | 295 015.00 | | 330 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 729.00 | 12 576.00 | | 3 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 166.00 | 79 464.00 | | 63 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 895.00 | 92 040.00 | | 66 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 949.00 | 387 055.00 | | 396 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 895.00 | 92 040.00 | | 66 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 197.00 | | 547 197.00 | 547 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 197.00 | | 547 197.00 | 547 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 676.00 | 5 675.00 | | 6 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 330.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 413.00 | 3 600.00 | | -3 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 161.00 | 81 934.00 | | 61 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 075.00 | 601 072.00 | | 555 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 036.00 | 362 257.00 | | 360 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 039.00 | 238 815.00 | | 195 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 640.00 | | 5 311.00 | 115 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 975.00 | 44 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 975.00 | 40 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 207.00 | | 2 339.00 | 2 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 433.00 | | 2 972.00 | 113 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 869.00 | 3 831.00 | 72 562.00 | 106 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 763.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 889.00 | 3 068.00 | 72 562.00 | 105 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 565.00 | | 187.00 | 1 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 565.00 | | 187.00 | 1 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 565.00 | | 187.00 | 1 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 132 114.00 | 132 114.00 | | 132 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 404.00 | 153 404.00 | | 153 404.00 |
VW T.V.A. | 44 143.00 | 44 143.00 | | 44 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 895.00 | 66 895.00 | | 66 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 290.00 | 4 220.00 | | 3 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 929.00 | 11 317.00 | | 8 929.00 |
ST Autres comptes | 30 043.00 | 33 596.00 | | 30 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 649.00 | 42 649.00 | | 60 649.00 |
YT Sous‐traitance | 288.00 | 3 708.00 | | 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 000.00 | 6 000.00 | | 15 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 240.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | 935.00 | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 047.00 | 5 155.00 | | 4 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 439.00 | 118 147.00 | | 109 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 332.00 | 15 542.00 | | 18 332.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 909.00 | 97 510.00 | | 114 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |