| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242.00 | 709.00 | 533.00 | 1 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 58 026.00 | 709.00 | 57 317.00 | 58 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 440.00 | | 253 440.00 | 253 440.00 |
BZ Autres créances | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
CF Disponibilités | 709 021.00 | | 709 021.00 | 709 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 976.00 | | 976 976.00 | 976 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 003.00 | 709.00 | 1 034 294.00 | 1 035 003.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 784.00 | | 56 784.00 | 56 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 452 868.00 | 438 434.00 | | 452 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 105.00 | 23 934.00 | | 30 105.00 |
DL TOTAL (I) | 587 973.00 | 567 368.00 | | 587 973.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 235 588.00 | 235 098.00 | | 235 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 321.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 15 305.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 764.00 | 37 216.00 | | 47 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 122.00 | 121 370.00 | | 129 122.00 |
EA Autres dettes | | 3 041.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 321.00 | 412 352.00 | | 446 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 294.00 | 979 720.00 | | 1 034 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 907 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 907 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | 1 623.00 | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 623.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | -1 849.00 | | 1 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 572.00 | 907 366.00 | | 1 070 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 467.00 | 883 432.00 | | 1 040 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 105.00 | 23 934.00 | | 30 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526.00 | 183.00 | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | 183.00 | | 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 764.00 | 47 764.00 | | 47 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 122.00 | 129 122.00 | | 129 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 588.00 | 9 679.00 | 225 908.00 | 235 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 956.00 | 267 956.00 | | 267 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 956.00 | 267 956.00 | | 267 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 321.00 | 220 413.00 | 225 908.00 | 446 321.00 |