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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 444.00 | 21 812.00 | 3 633.00 | 25 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 944.00 | 21 812.00 | 34 133.00 | 55 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
072 Créances – Autres | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
084 Disponibilités | 43 916.00 | | 43 916.00 | 43 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 161.00 | | 48 161.00 | 48 161.00 |
110 Total général Actif | 104 105.00 | 21 812.00 | 82 294.00 | 104 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 432.00 | | | 83 432.00 |
230 Autres produits | 152.00 | | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 055.00 | | | 85 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 957.00 | | | 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 503.00 | | | 58 503.00 |
252 Charges sociales | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
262 Autres charges | 221.00 | | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 075.00 | | | 84 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 979.00 | | | 979.00 |
294 Charges financières | 816.00 | | | 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 944.00 | | | 55 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |