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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AH Fonds commercial | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 888.00 | 47 079.00 | 7 808.00 | 54 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 836.00 | 47 676.00 | 63 160.00 | 110 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CF Disponibilités | 538 400.00 | | 538 400.00 | 538 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 517.00 | | 583 517.00 | 583 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 353.00 | 47 676.00 | 646 677.00 | 694 353.00 |
CU Autres participations | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
DG Autres réserves | 80 864.00 | | | 80 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 106.00 | | | 240 106.00 |
DL TOTAL (I) | 370 580.00 | | | 370 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 014.00 | | | 73 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 262.00 | | | 74 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 096.00 | | | 276 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 677.00 | | | 646 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 096.00 | | | 276 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 683.00 | | 154.00 | 110 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 297.00 | | | 40 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 888.00 | | | 54 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 498.00 | | 154.00 | 15 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 766.00 | 3 910.00 | | 43 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 169.00 | 3 910.00 | | 43 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 262.00 | 74 262.00 | | 74 262.00 |
UX Autres créances clients | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 73 014.00 | 73 014.00 | | 73 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 097.00 | 276 097.00 | | 276 097.00 |