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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 754.00 | 2 596.00 | 21 157.00 | 23 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 279.00 | 12 738.00 | 22 540.00 | 35 279.00 |
BT Marchandises | 73 728.00 | 1 475.00 | 72 253.00 | 73 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
BZ Autres créances | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CF Disponibilités | 49 828.00 | | 49 828.00 | 49 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 795.00 | 1 475.00 | 147 320.00 | 148 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 075.00 | 14 213.00 | 169 861.00 | 184 075.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 399.00 | 16.00 | 382.00 | 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 146 008.00 | | | 146 008.00 |
DH Report à nouveau | -51 047.00 | | | -51 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
DL TOTAL (I) | 120 984.00 | | | 120 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 996.00 | | | 41 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 876.00 | | | 48 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 861.00 | | | 169 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 518.00 | | | 43 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 933.00 | 18 314.00 | 168 248.00 | 149 933.00 |
FG Production vendue services | 2 852.00 | 341.00 | 3 193.00 | 2 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 785.00 | 18 655.00 | 171 441.00 | 152 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 345.00 | | | 186 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 822.00 | | | 176 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 338.00 | | 21 653.00 | 25 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 399.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 712.00 | 35 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 712.00 | 10 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 21 254.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 746.00 | 705.00 | 11 712.00 | 23 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 96.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 246.00 | 592.00 | 11 712.00 | 21 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 753.00 | 1 475.00 | 1 753.00 | 1 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 753.00 | 1 475.00 | 1 753.00 | 1 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 753.00 | 1 475.00 | 1 753.00 | 1 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 475.00 | 1 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 996.00 | 41 996.00 | | 41 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
VB T. V. A. | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 239.00 | 25 239.00 | 1 000.00 | 26 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 876.00 | 43 518.00 | 5 358.00 | 48 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 303.00 | | | 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
ST Autres comptes | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
YT Sous‐traitance | 389.00 | | | 389.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 340.00 | | | 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |