| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 076 685.00 | | 7 076 685.00 | 7 076 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462 259.00 | 462 259.00 | | 462 259.00 |
AP Constructions | 168 943.00 | 168 943.00 | | 168 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 663.00 | 68 663.00 | | 68 663.00 |
BF Prêts | 15 764 003.00 | | 15 764 003.00 | 15 764 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 540 555.00 | 699 866.00 | 22 840 688.00 | 23 540 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 963 591.00 | | 8 963 591.00 | 8 963 591.00 |
BZ Autres créances | 461 529.00 | | 461 529.00 | 461 529.00 |
CF Disponibilités | 1 117 993.00 | | 1 117 993.00 | 1 117 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 219.00 | | 25 219.00 | 25 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 571 902.00 | | 10 571 902.00 | 10 571 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 112 457.00 | 699 866.00 | 33 412 591.00 | 34 112 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 | | 7 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 403 352.00 | 329 113.00 | | 403 352.00 |
DH Report à nouveau | 7 658 275.00 | 6 253 158.00 | | 7 658 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 690 365.00 | 1 484 778.00 | | 1 690 365.00 |
DL TOTAL (I) | 17 551 994.00 | 15 867 050.00 | | 17 551 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 090 737.00 | 2 200 000.00 | | 2 090 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 937 400.00 | 7 162 315.00 | | 4 937 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 758 409.00 | 1 662 045.00 | | 1 758 409.00 |
EA Autres dettes | 7 074 049.00 | 5 779 210.00 | | 7 074 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 860 597.00 | 16 803 572.00 | | 15 860 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 412 591.00 | 32 670 622.00 | | 33 412 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 786 008.00 | | 46 786 008.00 | 46 786 008.00 |
FG Production vendue services | 2 267 825.00 | 19 703.00 | 2 287 528.00 | 2 267 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 053 833.00 | 19 703.00 | 49 073 537.00 | 49 053 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 073 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 372 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 556 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 123.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 032 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 040 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 320 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 341 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 602.00 | 16 154.00 | | 24 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 602.00 | 16 154.00 | | 24 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 477.00 | 4 136.00 | | 10 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 477.00 | 4 136.00 | | 10 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 125.00 | 12 017.00 | | 14 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665 456.00 | 631 873.00 | | 665 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 418 990.00 | 42 557 414.00 | | 49 418 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 728 625.00 | 41 072 636.00 | | 47 728 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 690 366.00 | 1 484 778.00 | | 1 690 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 372 262.00 | | 532 278.00 | 23 372 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363 984.00 | 15 764 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 984.00 | 23 540 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 538 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 538 945.00 | | | 7 538 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 606.00 | | | 237 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 595 711.00 | | 532 278.00 | 15 595 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 866.00 | | | 699 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 260.00 | | | 462 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 606.00 | | | 237 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 056.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 937 400.00 | 4 937 400.00 | | 4 937 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 665 456.00 | 665 456.00 | | 665 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 523 695.00 | 4 523 695.00 | | 4 523 695.00 |
UP Prêts | 15 764 004.00 | 15 764 004.00 | | 15 764 004.00 |
UX Autres créances clients | 8 963 591.00 | 8 963 591.00 | | 8 963 591.00 |
VB T. V. A. | 49 648.00 | 49 648.00 | | 49 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 090 738.00 | 437 760.00 | 1 652 978.00 | 2 090 738.00 |
VI Groupe et associés | 2 550 354.00 | 2 550 354.00 | | 2 550 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 262.00 | | | 109 262.00 |
VP Divers | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 230.00 | 77 230.00 | | 77 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 437.00 | 405 437.00 | | 405 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 214 344.00 | 25 214 344.00 | | 25 214 344.00 |
VW T.V.A. | 1 015 724.00 | 1 015 724.00 | | 1 015 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 860 597.00 | 14 207 619.00 | 1 652 978.00 | 15 860 597.00 |