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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 131.00 | | 817 131.00 | 817 131.00 |
BZ Autres créances | 57 696.00 | | 57 696.00 | 57 696.00 |
CF Disponibilités | 371 896.00 | | 371 896.00 | 371 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 535.00 | | 146 535.00 | 146 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 257.00 | | 1 393 257.00 | 1 393 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 257.00 | | 1 403 257.00 | 1 403 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 223.00 | 52 724.00 | | 53 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 943.00 | 195 499.00 | | 117 943.00 |
DL TOTAL (I) | 193 165.00 | 270 223.00 | | 193 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 499.00 | | | 58 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 020.00 | 99 077.00 | | 658 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 890.00 | 88 310.00 | | 172 890.00 |
EA Autres dettes | 97 432.00 | 40 485.00 | | 97 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 250.00 | 621 686.00 | | 223 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 091.00 | 849 559.00 | | 1 210 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 257.00 | 1 119 781.00 | | 1 403 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 091.00 | 849 559.00 | | 1 210 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 020.00 | 658 020.00 | | 658 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 432.00 | 97 432.00 | | 97 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 250.00 | 223 250.00 | | 223 250.00 |
UX Autres créances clients | 817 131.00 | 817 131.00 | | 817 131.00 |
VB T. V. A. | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VI Groupe et associés | 58 499.00 | 58 499.00 | | 58 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 535.00 | 146 535.00 | | 146 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 361.00 | 1 021 361.00 | | 1 021 361.00 |
VW T.V.A. | 167 282.00 | 167 282.00 | | 167 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 091.00 | 1 210 091.00 | | 1 210 091.00 |