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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 035.00 | 8 014.00 | 6 021.00 | 14 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 035.00 | 8 014.00 | 26 021.00 | 34 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
060 Stock marchandises | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
072 Créances – Autres | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
110 Total général Actif | 49 409.00 | 8 014.00 | 41 394.00 | 49 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 253.00 | 5 804.00 | | 8 253.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 596.00 | 35 796.00 | | 36 596.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 386.00 | 7 749.00 | | 8 386.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 236.00 | 49 350.00 | | 53 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 667.00 | 4 062.00 | | 4 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 221.00 | -247.00 | | 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 798.00 | 4 343.00 | | 2 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 58.00 | -188.00 | | 58.00 |
242 Autres charges externes. | 16 693.00 | 17 191.00 | | 16 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | 2 450.00 | | 2 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 200.00 | 13 350.00 | | 16 200.00 |
252 Charges sociales | 5 232.00 | 5 613.00 | | 5 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 197.00 | 885.00 | | 1 197.00 |
262 Autres charges | 192.00 | 160.00 | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 502.00 | 47 618.00 | | 49 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 734.00 | 1 732.00 | | 3 734.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 94.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 714.00 | 1 638.00 | | 3 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 035.00 | | | 34 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 466.00 | | | 4 466.00 |