| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 831 814.00 | 2 895 525.00 | 936 289.00 | 3 831 814.00 |
AH Fonds commercial | 1 196 470.00 | | 1 196 470.00 | 1 196 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 103.00 | 797 372.00 | 500 731.00 | 1 298 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 560 333.00 | 475 693.00 | 2 084 639.00 | 2 560 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 389.00 | | 119 389.00 | 119 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 024.00 | | 232 024.00 | 232 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 354 739.00 | 4 168 591.00 | 5 186 148.00 | 9 354 739.00 |
BT Marchandises | 33 917 314.00 | 390 023.00 | 33 527 290.00 | 33 917 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 812 212.00 | | 812 212.00 | 812 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 340.00 | | 2 007 340.00 | 2 007 340.00 |
BZ Autres créances | 879 841.00 | | 879 841.00 | 879 841.00 |
CF Disponibilités | 1 126 766.00 | | 1 126 766.00 | 1 126 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777 427.00 | | 1 777 427.00 | 1 777 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 520 903.00 | 390 023.00 | 40 130 879.00 | 40 520 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 875 643.00 | 4 558 615.00 | 45 317 028.00 | 49 875 643.00 |
CU Autres participations | 96 604.00 | | 96 604.00 | 96 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 250.00 | | | 148 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 831 429.00 | | | 831 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
DG Autres réserves | 5 869 684.00 | | | 5 869 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 894 623.00 | | | 6 894 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
DL TOTAL (I) | 13 792 639.00 | | | 13 792 639.00 |
DP Provisions pour risques | 1 546 877.00 | | | 1 546 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 546 877.00 | | | 1 546 877.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 235 730.00 | | | 3 235 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499 665.00 | | | 1 499 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900 958.00 | | | 3 900 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 793.00 | | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 013 548.00 | | | 14 013 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 298 072.00 | | | 4 298 072.00 |
EA Autres dettes | 3 028 741.00 | | | 3 028 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 977 510.00 | | | 29 977 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 317 028.00 | | | 45 317 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 701 717.00 | | | 29 701 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339 458.00 | | | 339 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 501 850.00 | 26 151 219.00 | 132 653 069.00 | 106 501 850.00 |
FD Production vendue biens | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
FG Production vendue services | 4 617 120.00 | 1 221 309.00 | 5 838 429.00 | 4 617 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 125 976.00 | 27 372 528.00 | 138 498 504.00 | 111 125 976.00 |
FN Production immobilisée | | | 506 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 245 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 504 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 202 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 051 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -399 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 512 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 288 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 878 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 676.00 | |
GE Autres charges | | | 665 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 914 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 590 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 347 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 190 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 420.00 | | | 110 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 752.00 | | | 159 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 953.00 | | | 121 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 953.00 | | | 121 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 798.00 | | | 37 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 411 628.00 | | | 411 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 921 869.00 | | | 921 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 852 659.00 | | | 139 852 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 958 035.00 | | | 132 958 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 894 623.00 | | | 6 894 623.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 824 229.00 | 4 105 894.00 | 575 384.00 | 5 824 229.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 197 574.00 | 2 063 094.00 | 212 383.00 | 3 197 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 196.00 | 2 029 359.00 | 362 728.00 | 2 311 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 458.00 | 13 442.00 | 272.00 | 315 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 483 766.00 | 1 174 877.00 | 490 052.00 | 3 483 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 303 785.00 | 802 564.00 | 210 825.00 | 2 303 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 981.00 | 372 313.00 | 279 227.00 | 1 179 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 223 902.00 | 347 976.00 | 25 000.00 | 1 223 902.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 347.00 | 184 677.00 | | 205 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 347.00 | 184 677.00 | | 205 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 429 249.00 | 532 653.00 | 25 000.00 | 1 429 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 232 024.00 | | 232 024.00 | 232 024.00 |
UX Autres créances clients | 1 978 455.00 | 1 978 455.00 | | 1 978 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
VB T. V. A. | 454 076.00 | 454 076.00 | | 454 076.00 |
VP Divers | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 470.00 | 420 470.00 | | 420 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777 428.00 | 1 777 428.00 | | 1 777 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 896 635.00 | 4 664 610.00 | 232 024.00 | 4 896 635.00 |