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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 9 179.00 | -9 179.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 300.00 | 9 888.00 | 412.00 | 10 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 265.00 | 10 565.00 | 701.00 | 11 265.00 |
BF Prêts | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 326.00 | 29 632.00 | 6 695.00 | 36 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 516.00 | | 49 516.00 | 49 516.00 |
BZ Autres créances | 303 118.00 | | 303 118.00 | 303 118.00 |
CF Disponibilités | 44 302.00 | | 44 302.00 | 44 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 261.00 | | 403 261.00 | 403 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 587.00 | 29 632.00 | 409 955.00 | 439 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 769.00 | | | 138 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 613.00 | | | -121 613.00 |
DL TOTAL (I) | 235 956.00 | | | 235 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 216.00 | | | 37 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 648.00 | | | 102 648.00 |
EA Autres dettes | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 955.00 | | | 409 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 470.00 | | | 47 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 644.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 644.00 | 14 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 144.00 | 36 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 21 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 272.00 | 2 568.00 | 5 208.00 | 32 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 272.00 | 2 568.00 | 5 208.00 | 32 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 216.00 | 37 216.00 | | 37 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
UP Prêts | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 49 516.00 | 49 516.00 | | 49 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VB T. V. A. | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VC Groupe et associés | 48 122.00 | 48 122.00 | | 48 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 776.00 | 48 776.00 | | 48 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 879.00 | 248 879.00 | | 248 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 720.00 | 358 959.00 | 14 761.00 | 373 720.00 |
VW T.V.A. | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | | | 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
ST Autres comptes | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |