| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 266.00 | 2 015.00 | 14 250.00 | 16 266.00 |
BZ Autres créances | 791 904.00 | | 791 904.00 | 791 904.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 808 170.00 | 2 015.00 | 806 155.00 | 808 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 135.00 | 19 980.00 | 806 155.00 | 826 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 397 541.00 | 397 541.00 | | 397 541.00 |
DH Report à nouveau | 416 071.00 | 524 154.00 | | 416 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 456.00 | -108 082.00 | | -159 456.00 |
DL TOTAL (I) | 709 156.00 | 868 613.00 | | 709 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 998.00 | 74 639.00 | | 96 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 998.00 | 74 639.00 | | 96 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 155.00 | 943 252.00 | | 806 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 998.00 | 74 639.00 | | 96 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 76 583.00 | 76 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 76 583.00 | 76 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
GE Autres charges | | | 12 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 34 647.00 | 46 282.00 | | 34 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 449.00 | 1 590.00 | | 12 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 756.00 | 5 988.00 | | 2 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 756.00 | 5 988.00 | | 2 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 756.00 | 5 988.00 | | 2 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 756.00 | 5 988.00 | | 2 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 332.00 | 6 214 920.00 | | 115 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 788.00 | 6 323 003.00 | | 274 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 456.00 | -108 082.00 | | -159 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |