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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 582.00 | 34 918.00 | 18 665.00 | 53 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 593.00 | 34 918.00 | 188 676.00 | 223 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BZ Autres créances | 50 361.00 | | 50 361.00 | 50 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 706.00 | | 78 706.00 | 78 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 300.00 | 34 918.00 | 267 382.00 | 302 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 105.00 | -91 493.00 | | -71 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 868.00 | 20 389.00 | | 27 868.00 |
DL TOTAL (I) | -33 237.00 | -61 105.00 | | -33 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 356.00 | 79 430.00 | | 73 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 750.00 | 252 624.00 | | 221 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 513.00 | 2 326.00 | | 5 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 619.00 | 334 379.00 | | 300 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 382.00 | 273 274.00 | | 267 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 006.00 | 300 619.00 | | 588 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 356.00 | | | 73 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 552.00 | | 558 552.00 | 558 552.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 552.00 | | 558 552.00 | 558 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 901.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 383.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 179.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 179.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | -179.00 | | -503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 573.00 | 450 967.00 | | 558 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 705.00 | 430 578.00 | | 530 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 868.00 | 20 389.00 | | 27 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 248.00 | | 7 345.00 | 216 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 237.00 | | 7 345.00 | 46 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 017.00 | 4 901.00 | | 30 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 017.00 | 4 901.00 | | 30 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 750.00 | 221 750.00 | | 221 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
UX Autres créances clients | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VI Groupe et associés | 73 356.00 | 73 356.00 | | 73 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 928.00 | 48 928.00 | | 48 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 773.00 | 72 773.00 | | 72 773.00 |
VW T.V.A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 619.00 | 300 619.00 | | 300 619.00 |