| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AB Frais d’établissement | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 438 000.00 | 549 000.00 | 1 889 000.00 | 2 438 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 598 000.00 | 5 330 000.00 | 10 268 000.00 | 15 598 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 158 000.00 | | 1 158 000.00 | 1 158 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 194 000.00 | 5 879 000.00 | 13 315 000.00 | 19 194 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 810 000.00 | 334 000.00 | 10 476 000.00 | 10 810 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 674 000.00 | 1 148 000.00 | 18 527 000.00 | 19 674 000.00 |
BZ Autres créances | 4 835 000.00 | 291 000.00 | 4 544 000.00 | 4 835 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 588 000.00 | | 8 588 000.00 | 8 588 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 071 000.00 | 1 772 000.00 | 42 299 000.00 | 44 071 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 266 000.00 | 7 652 000.00 | 55 614 000.00 | 63 266 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 45 000.00 | | |
DG Autres réserves | 21 149 000.00 | 18 097 000.00 | | 21 149 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 041 906.00 | 2 807 158.00 | | 3 041 906.00 |
DL TOTAL (I) | 26 935 000.00 | 24 679 000.00 | | 26 935 000.00 |
DP Provisions pour risques | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 189 000.00 | 7 957 000.00 | | 6 189 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 006 000.00 | 927 000.00 | | 1 006 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 476 000.00 | 16 329 000.00 | | 17 476 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 955 000.00 | 3 472 000.00 | | 2 955 000.00 |
EA Autres dettes | 678 000.00 | 149 000.00 | | 678 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 327 000.00 | 28 888 000.00 | | 28 327 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 614 000.00 | 53 841 000.00 | | 55 614 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 567 388.00 | 610 766.00 | | 2 567 388.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 337 000.00 | 6 088 000.00 | | 5 337 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 120 000.00 | 14 000.00 | | 120 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 78 000.00 | 106 000.00 | | 78 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 198 000.00 | 120 000.00 | | 198 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 189 420 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 554 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 588 000.00 | | 3 588 000.00 | 3 588 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 974 000.00 | |
FM Production stockée | | | 19 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 785 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 964 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 895 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 535 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 924 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 386 000.00 | |
GE Autres charges | | | 310 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 559 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 873 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 650 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 905 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 919.00 | 117 000.00 | | 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 134 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 090.00 | 23 922.00 | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 47 000.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 87 000.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 627 000.00 | -2 100 000.00 | | -1 627 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 409 601.00 | 4 888 705.00 | | 5 409 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 695.00 | 2 081 547.00 | | 2 367 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 041 906.00 | 2 807 158.00 | | 3 041 906.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 134 000.00 | 65 000.00 | | 134 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 281 000.00 | 6 128 000.00 | | 5 281 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 415 000.00 | 6 194 000.00 | | 5 415 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 78 000.00 | 106 000.00 | | 78 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 337 000.00 | 6 088 000.00 | | 5 337 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 091 278.00 | | 122 750.00 | 3 091 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 254.00 | | | 170 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 901 634.00 | | 122 750.00 | 2 901 634.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 110.00 | 30 043.00 | | 91 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 720.00 | 30 043.00 | | 81 720.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 250 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 346.00 | 86 346.00 | | 86 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 403.00 | 110 403.00 | | 110 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 180.00 | 61 180.00 | | 61 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 357 600.00 | 357 600.00 | | 357 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VC Groupe et associés | 3 906 658.00 | 3 906 658.00 | | 3 906 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 105.00 | 98 495.00 | 402 155.00 | 586 105.00 |
VI Groupe et associés | 2 029 696.00 | 2 029 696.00 | | 2 029 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 691.00 | | | 97 691.00 |
VP Divers | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 871.00 | 49 871.00 | | 49 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 941.00 | 76 941.00 | | 76 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 353 953.00 | 4 353 953.00 | | 4 353 953.00 |
VW T.V.A. | 112 885.00 | 112 885.00 | | 112 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 998.00 | 2 567 388.00 | 402 155.00 | 3 054 998.00 |