| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 590.00 | 15 315.00 | 8 275.00 | 23 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 523.00 | 130 496.00 | 61 026.00 | 191 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 982.00 | 147 651.00 | 69 331.00 | 216 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 664.00 | | 25 664.00 | 25 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 371.00 | | 42 371.00 | 42 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 774.00 | | 164 774.00 | 164 774.00 |
BZ Autres créances | 62 378.00 | | 62 378.00 | 62 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 233 814.00 | | 233 814.00 | 233 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 045.00 | | 633 045.00 | 633 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 028.00 | 147 651.00 | 702 377.00 | 850 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 237 077.00 | 149 442.00 | | 237 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 174.00 | 122 635.00 | | 104 174.00 |
DL TOTAL (I) | 385 111.00 | 315 937.00 | | 385 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 372.00 | 189 313.00 | | 128 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 018.00 | 70 779.00 | | 86 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 444.00 | 95 656.00 | | 64 444.00 |
EA Autres dettes | 7 708.00 | 1 741.00 | | 7 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 266.00 | 357 488.00 | | 317 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 377.00 | 673 425.00 | | 702 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 928.00 | 168 176.00 | | 165 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 944.00 | | 60 062.00 | 157 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024.00 | 216 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024.00 | 215 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 074.00 | | 60 062.00 | 156 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 292.00 | 14 383.00 | 1 024.00 | 134 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 452.00 | 14 383.00 | 1 024.00 | 132 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 018.00 | 86 018.00 | | 86 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 164 774.00 | 164 774.00 | | 164 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 724.00 | 7 758.00 | 22 966.00 | 30 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 226.00 | 231 226.00 | | 231 226.00 |
VW T.V.A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 894.00 | 165 928.00 | 22 966.00 | 188 894.00 |