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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 406.00 | 19 387.00 | 2 018.00 | 21 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 149.00 | 23 561.00 | 82 587.00 | 106 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 271.00 | | 64 271.00 | 64 271.00 |
BZ Autres créances | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CF Disponibilités | 101 402.00 | | 101 402.00 | 101 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 323.00 | | 169 323.00 | 169 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 472.00 | 23 561.00 | 251 911.00 | 275 472.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
DG Autres réserves | 111 576.00 | | | 111 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 459.00 | | | 33 459.00 |
DL TOTAL (I) | 152 417.00 | | | 152 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 493.00 | | | 99 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 911.00 | | | 251 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 493.00 | | | 99 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 150.00 | | 9 999.00 | 96 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 173.00 | | | 74 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | 9 999.00 | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 657.00 | 1 904.00 | | 21 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 483.00 | 1 904.00 | | 17 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 52 095.00 | 52 095.00 | | 52 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 491.00 | 67 921.00 | 570.00 | 68 491.00 |
VW T.V.A. | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 493.00 | 99 493.00 | | 99 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185.00 | | | 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
ST Autres comptes | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 908.00 | | | 42 908.00 |
YT Sous‐traitance | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 278.00 | | | 40 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 594.00 | | | 93 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |