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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718.00 | 588.00 | 130.00 | 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 939.00 | 14 902.00 | 24 037.00 | 38 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 341.00 | 15 490.00 | 25 852.00 | 41 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 581.00 | | 135 581.00 | 135 581.00 |
BZ Autres créances | 30 118.00 | | 30 118.00 | 30 118.00 |
CF Disponibilités | 843 551.00 | | 843 551.00 | 843 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 636.00 | | 1 012 636.00 | 1 012 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 978.00 | 15 490.00 | 1 038 488.00 | 1 053 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 612 734.00 | 612 734.00 | | 612 734.00 |
DH Report à nouveau | 209 374.00 | 63 188.00 | | 209 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 420.00 | 146 186.00 | | 47 420.00 |
DL TOTAL (I) | 878 328.00 | 830 908.00 | | 878 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 321.00 | 53 162.00 | | 52 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 353.00 | 5 309.00 | | 37 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 042.00 | 174 134.00 | | 69 042.00 |
EA Autres dettes | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 160.00 | 232 605.00 | | 160 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 488.00 | 1 063 513.00 | | 1 038 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 160.00 | 232 605.00 | | 160 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 245.00 | | 5 096.00 | 36 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 561.00 | | 5 096.00 | 34 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 980.00 | 7 509.00 | | 7 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 980.00 | 7 509.00 | | 7 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
UX Autres créances clients | 135 581.00 | 135 581.00 | | 135 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VI Groupe et associés | 52 321.00 | 52 321.00 | | 52 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 770.00 | 169 085.00 | 1 685.00 | 170 770.00 |
VW T.V.A. | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 160.00 | 160 160.00 | | 160 160.00 |