| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 394.00 | 12 888.00 | 506.00 | 13 394.00 |
AH Fonds commercial | 256 686.00 | 168 586.00 | 88 100.00 | 256 686.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 036.00 | 81 983.00 | 21 053.00 | 103 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 113.00 | 113 016.00 | 11 097.00 | 124 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 131.00 | 376 473.00 | 125 658.00 | 502 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 525.00 | | 104 525.00 | 104 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 780.00 | 379.00 | 457 401.00 | 457 780.00 |
BZ Autres créances | 323 442.00 | | 323 442.00 | 323 442.00 |
CF Disponibilités | 48 625.00 | | 48 625.00 | 48 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 842.00 | 379.00 | 944 463.00 | 944 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 973.00 | 376 852.00 | 1 070 121.00 | 1 446 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 600.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 133 567.00 | 129 336.00 | | 133 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 620.00 | 4 631.00 | | -28 620.00 |
DL TOTAL (I) | 197 947.00 | 226 567.00 | | 197 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 031.00 | 207 400.00 | | 137 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 930.00 | 91 244.00 | | 121 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 529.00 | 400.00 | | 48 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 696.00 | 353 672.00 | | 382 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 007.00 | 175 179.00 | | 141 007.00 |
EA Autres dettes | 40 489.00 | 88 329.00 | | 40 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492.00 | 900.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 174.00 | 917 124.00 | | 872 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 121.00 | 1 143 691.00 | | 1 070 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 328.00 | 133 908.00 | | 98 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880.00 | 645.00 | | 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
FG Production vendue services | 1 916 471.00 | 263 918.00 | 2 180 389.00 | 1 916 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 420.00 | 263 918.00 | 2 181 339.00 | 1 917 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 081.00 | 42.00 | | 7 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 081.00 | 42.00 | | 187 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 684.00 | 1 717.00 | | 10 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 653.00 | 1 173.00 | | 64 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 337.00 | 2 890.00 | | 75 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 744.00 | -2 848.00 | | 111 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 766.00 | 3 021 387.00 | | 2 401 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 387.00 | 3 016 756.00 | | 2 430 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 620.00 | 4 631.00 | | -28 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 734.00 | 8 551.00 | | 682 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 153.00 | 502 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 153.00 | 227 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 080.00 | | | 270 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 952.00 | 7 351.00 | | 408 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 702.00 | 1 200.00 | | 3 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 626.00 | 32 762.00 | 124 500.00 | 299 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 422.00 | 467.00 | | 12 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 204.00 | 32 295.00 | 124 500.00 | 287 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 696.00 | 382 696.00 | | 382 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 419.00 | 162 419.00 | | 162 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
UX Autres créances clients | 457 780.00 | 457 780.00 | | 457 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 151.00 | 37 823.00 | 98 328.00 | 136 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 704.00 | | | 72 704.00 |
VP Divers | 323 442.00 | 323 442.00 | | 323 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 007.00 | 141 007.00 | | 141 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 509.00 | 791 692.00 | 4 817.00 | 796 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 645.00 | 725 317.00 | 98 328.00 | 823 645.00 |