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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 206.00 | 138 968.00 | 18 238.00 | 157 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 453.00 | 98 763.00 | 21 690.00 | 120 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 680.00 | 237 731.00 | 42 949.00 | 280 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 986.00 | 191 813.00 | 590 173.00 | 781 986.00 |
BZ Autres créances | 303 985.00 | | 303 985.00 | 303 985.00 |
CF Disponibilités | 105 131.00 | | 105 131.00 | 105 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 187.00 | 191 813.00 | 1 024 374.00 | 1 216 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 867.00 | 429 544.00 | 1 067 323.00 | 1 496 867.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 553 763.00 | | | 553 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 043.00 | | | -235 043.00 |
DL TOTAL (I) | 395 721.00 | | | 395 721.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 886.00 | | | 255 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 226.00 | | | 265 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 123.00 | | | 77 123.00 |
EA Autres dettes | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 602.00 | | | 601 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 323.00 | | | 1 067 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 602.00 | | | 601 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 886.00 | | 14 551.00 | 309 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 757.00 | 280 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 757.00 | 277 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 416.00 | | 12 000.00 | 309 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | 2 551.00 | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 919.00 | 22 570.00 | 43 757.00 | 258 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 919.00 | 22 570.00 | 43 757.00 | 258 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 939.00 | 166 874.00 | | 24 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 939.00 | 166 874.00 | | 24 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 939.00 | 236 874.00 | | 24 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 226.00 | 265 226.00 | | 265 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 516.00 | | | 516.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 585 285.00 | | | 585 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 701.00 | | | 196 701.00 |
VB T. V. A. | 103 181.00 | | | 103 181.00 |
VI Groupe et associés | 255 886.00 | 255 886.00 | | 255 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 595.00 | | | 193 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 603.00 | 1 097 587.00 | 3 016.00 | 1 100 603.00 |
VW T.V.A. | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 602.00 | 601 602.00 | | 601 602.00 |