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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378.00 | 1 267.00 | 110.00 | 1 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 234.00 | 1 267.00 | 863 966.00 | 865 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
BZ Autres créances | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 332.00 | | 72 332.00 | 72 332.00 |
CF Disponibilités | 170 773.00 | | 170 773.00 | 170 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 279.00 | | 268 279.00 | 268 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 514.00 | 1 267.00 | 1 132 246.00 | 1 133 514.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 863 777.00 | | 863 777.00 | 863 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 379 184.00 | 329 638.00 | | 379 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 526.00 | 89 546.00 | | 73 526.00 |
DL TOTAL (I) | 892 710.00 | 859 184.00 | | 892 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 084.00 | 235 386.00 | | 177 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 21 074.00 | | 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 788.00 | 39 789.00 | | 61 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 535.00 | 296 251.00 | | 239 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 246.00 | 1 155 436.00 | | 1 132 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 912.00 | 296 251.00 | | 62 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 251 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 458.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 643.00 | 5 582.00 | | 4 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 601.00 | 297 823.00 | | 305 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 074.00 | 208 277.00 | | 232 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 526.00 | 89 547.00 | | 73 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174.00 | 94.00 | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174.00 | 94.00 | | 1 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 649.00 | 47 649.00 | | 47 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 084.00 | 462.00 | 58 511.00 | 177 084.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 254.00 | 25 175.00 | 79.00 | 25 254.00 |
VW T.V.A. | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 535.00 | 62 913.00 | 58 511.00 | 239 535.00 |