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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
AN Terrains | 153 859.00 | 22 344.00 | 131 514.00 | 153 859.00 |
AP Constructions | 2 347 602.00 | 744 268.00 | 1 603 334.00 | 2 347 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 432.00 | 286 940.00 | 35 491.00 | 322 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 763 874.00 | 1 322 095.00 | 441 779.00 | 1 763 874.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 807 667.00 | 2 399 176.00 | 2 408 491.00 | 4 807 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 918.00 | 3 764.00 | 312 154.00 | 315 918.00 |
BZ Autres créances | 24 558.00 | | 24 558.00 | 24 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 079.00 | | 507 079.00 | 507 079.00 |
CF Disponibilités | 609 066.00 | | 609 066.00 | 609 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 892.00 | | 47 892.00 | 47 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 422.00 | 3 764.00 | 1 503 658.00 | 1 507 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 315 090.00 | 2 402 940.00 | 3 912 149.00 | 6 315 090.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90 019.00 | 8 649.00 | 81 370.00 | 90 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
DG Autres réserves | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 874.00 | 4 522.00 | | -24 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 853.00 | -29 396.00 | | 63 853.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 758.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 833 479.00 | 1 772 383.00 | | 1 833 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645 803.00 | 1 595 175.00 | | 1 645 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 977.00 | 337 851.00 | | 218 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 822.00 | 134 789.00 | | 213 822.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 1 852.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 670.00 | 2 069 668.00 | | 2 078 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 912 149.00 | 3 842 052.00 | | 3 912 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 203.00 | 625 281.00 | | 621 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 852 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 852 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 758.00 | 4 435.00 | | 2 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 330.00 | 58 685.00 | | 4 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | 75 845.00 | | 1 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | 170 687.00 | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 110.00 | -112 002.00 | | 3 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 278.00 | 1 891 458.00 | | 1 892 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 424.00 | 1 920 855.00 | | 1 828 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 853.00 | -29 396.00 | | 63 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 494 623.00 | | 315 115.00 | 4 494 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 070.00 | 205 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 070.00 | 4 807 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 4 587 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 273 654.00 | | 315 115.00 | 4 273 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 090.00 | | | 206 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 168 583.00 | 221 945.00 | | 2 168 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153 704.00 | 221 945.00 | | 2 153 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
6T Sur comptes clients | 2 546.00 | 1 218.00 | | 2 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 546.00 | 9 867.00 | | 2 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 304.00 | 9 867.00 | 2 758.00 | 5 304.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 218.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 649.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 977.00 | 218 977.00 | | 218 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 954.00 | 69 954.00 | | 69 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 413.00 | 64 413.00 | | 64 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
UX Autres créances clients | 311 402.00 | 311 402.00 | | 311 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VB T. V. A. | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 645 803.00 | 188 336.00 | 635 877.00 | 1 645 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 936.00 | | | 220 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 849.00 | | | 169 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 893.00 | 47 893.00 | | 47 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 370.00 | 388 370.00 | 115 000.00 | 503 370.00 |
VW T.V.A. | 65 255.00 | 65 255.00 | | 65 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 671.00 | 621 204.00 | 635 877.00 | 2 078 671.00 |