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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 822.00 | 19 310.00 | 512.00 | 19 822.00 |
040 Immobilisations financières | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 533.00 | 19 310.00 | 9 223.00 | 28 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
072 Créances – Autres | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
084 Disponibilités | 53 389.00 | | 53 389.00 | 53 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 737.00 | | 79 737.00 | 79 737.00 |
110 Total général Actif | 108 270.00 | 19 310.00 | 88 960.00 | 108 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 086.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 72 082.00 | 67 467.00 | | 72 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 258.00 | 72 888.00 | | 74 258.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 347.00 | 140 356.00 | | 149 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 982.00 | 52 739.00 | | 49 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 775.00 | -2 000.00 | | 775.00 |
242 Autres charges externes. | 39 816.00 | 42 328.00 | | 39 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 583.00 | 2 615.00 | | 3 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 112.00 | 33 181.00 | | 36 112.00 |
252 Charges sociales | 11 218.00 | 8 464.00 | | 11 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 987.00 | 2 392.00 | | 1 987.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 483.00 | 139 728.00 | | 143 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 864.00 | 628.00 | | 5 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 54.00 | | | 54.00 |
294 Charges financières | 121.00 | | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 310.00 | 270.00 | | 3 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 94.00 | | 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 989.00 | 264.00 | | 1 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 293.00 | | | 15 293.00 |