| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 564.00 | 12 259.00 | 28 305.00 | 40 564.00 |
040 Immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 590.00 | 12 259.00 | 28 331.00 | 40 590.00 |
060 Stock marchandises | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
072 Créances – Autres | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
084 Disponibilités | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 836.00 | | 54 836.00 | 54 836.00 |
110 Total général Actif | 95 426.00 | 12 259.00 | 83 167.00 | 95 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 620.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 709.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 605.00 | 150 545.00 | | 155 605.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 606.00 | 150 545.00 | | 155 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 817.00 | -190.00 | | -22 817.00 |
242 Autres charges externes. | 135 306.00 | 96 161.00 | | 135 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 424.00 | 3 324.00 | | 3 424.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 787.00 | 22 653.00 | | 29 787.00 |
252 Charges sociales | 17 107.00 | 11 155.00 | | 17 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 684.00 | 3 984.00 | | 2 684.00 |
262 Autres charges | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 166.00 | 137 087.00 | | 181 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 559.00 | 13 458.00 | | -25 559.00 |
290 Produits exceptionnels | 73.00 | 19 069.00 | | 73.00 |
294 Charges financières | 487.00 | 1 089.00 | | 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 867.00 | 10 779.00 | | 1 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 101.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 841.00 | 17 558.00 | | -27 841.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 848.00 | | | 23 848.00 |