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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
AP Constructions | 146 630.00 | 46 773.00 | 99 857.00 | 146 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 325.00 | 28 550.00 | 3 775.00 | 32 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 035.00 | 31 493.00 | 7 542.00 | 39 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 590.00 | 111 179.00 | 115 410.00 | 226 590.00 |
BT Marchandises | 103 589.00 | | 103 589.00 | 103 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 321.00 | | 41 321.00 | 41 321.00 |
BZ Autres créances | 65 153.00 | | 65 153.00 | 65 153.00 |
CF Disponibilités | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 756.00 | | 232 756.00 | 232 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 346.00 | 111 179.00 | 348 167.00 | 459 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -474 247.00 | -398 749.00 | | -474 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 750.00 | -75 498.00 | | -76 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
DL TOTAL (I) | -542 997.00 | -466 247.00 | | -542 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 24 886.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 982.00 | 23 648.00 | | 27 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 529.00 | 29 936.00 | | 32 529.00 |
EA Autres dettes | 810 813.00 | 691 367.00 | | 810 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 164.00 | 789 524.00 | | 891 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 167.00 | 323 277.00 | | 348 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 164.00 | 789 525.00 | | 891 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 24 886.00 | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 550.00 | | 7 040.00 | 220 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 226 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 217 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 950.00 | | 7 040.00 | 211 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 114.00 | 13 065.00 | 1 000.00 | 99 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | 1 404.00 | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 154.00 | 11 662.00 | 1 000.00 | 96 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810 813.00 | 810 813.00 | | 810 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
UX Autres créances clients | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
VB T. V. A. | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VC Groupe et associés | 38 865.00 | 38 865.00 | | 38 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 834.00 | 112 834.00 | | 112 834.00 |
VW T.V.A. | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 164.00 | 891 164.00 | | 891 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | 525.00 | | 1 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 823.00 | 753.00 | | 1 823.00 |
ST Autres comptes | 49 662.00 | 38 087.00 | | 49 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 606.00 | 30 169.00 | | 32 606.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 86 303.00 | 49 014.00 | | 86 303.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 632.00 | 1 335.00 | | 1 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 758.00 | 1 860.00 | | 2 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 082.00 | 24 928.00 | | 41 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 060.00 | 25 569.00 | | 30 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 394.00 | 118 024.00 | | 170 394.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |