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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 210 470.00 | | 210 470.00 | 210 470.00 |
084 Disponibilités | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 075.00 | | 211 075.00 | 211 075.00 |
110 Total général Actif | 211 474.00 | | 211 474.00 | 211 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -283 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 290 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 200.00 | |
172 Autres dettes | | | 192 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 231.00 | 467 462.00 | | 69 231.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
230 Autres produits | 9 575.00 | 2 731.00 | | 9 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 296.00 | 470 193.00 | | 80 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 615.00 | 136 241.00 | | 13 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 462.00 | -2 356.00 | | 10 462.00 |
242 Autres charges externes. | 33 712.00 | 129 478.00 | | 33 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 136.00 | 16 670.00 | | 2 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 381.00 | 155 115.00 | | 21 381.00 |
252 Charges sociales | 6 519.00 | 33 286.00 | | 6 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 504.00 | 31 599.00 | | 4 504.00 |
262 Autres charges | 4 159.00 | 6 043.00 | | 4 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 487.00 | 506 076.00 | | 96 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 191.00 | -35 883.00 | | -16 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
294 Charges financières | 2 619.00 | 5 434.00 | | 2 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 490 689.00 | 4 890.00 | | 490 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 290 501.00 | -46 207.00 | | 290 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 709 469.00 | | | 709 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 709 070.00 | | | 709 070.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 490 602.00 | | | 490 602.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 309 398.00 | | | 309 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 221.00 | | | 7 221.00 |