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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 232.00 | 2 335.00 | 1 897.00 | 4 232.00 |
BT Marchandises | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 740.00 | | 82 740.00 | 82 740.00 |
BZ Autres créances | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CF Disponibilités | 29 417.00 | | 29 417.00 | 29 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 188.00 | | 126 188.00 | 126 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 420.00 | 2 335.00 | 128 085.00 | 130 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 19 968.00 | 8 721.00 | | 19 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 150.00 | 11 246.00 | | 5 150.00 |
DL TOTAL (I) | 33 502.00 | 28 352.00 | | 33 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 701.00 | 26 734.00 | | 32 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 337.00 | 60 262.00 | | 43 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 590.00 | 10 290.00 | | 2 590.00 |
EA Autres dettes | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 583.00 | 113 240.00 | | 94 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 085.00 | 141 593.00 | | 128 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 583.00 | 86 506.00 | | 94 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 051.00 | | 100 051.00 | 100 051.00 |
FG Production vendue services | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 496.00 | | 102 496.00 | 102 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 016.00 | 36 386.00 | | 6 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 015.00 | 36 386.00 | | 6 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 016.00 | -36 386.00 | | -6 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 496.00 | 236 129.00 | | 102 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 345.00 | 224 883.00 | | 97 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 150.00 | 11 246.00 | | 5 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 337.00 | 43 337.00 | | 43 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UX Autres créances clients | 82 740.00 | 82 740.00 | | 82 740.00 |
VB T. V. A. | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VI Groupe et associés | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 504.00 | 97 504.00 | | 97 504.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 583.00 | 94 583.00 | | 94 583.00 |