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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 541.00 | 3 843.00 | 1 698.00 | 5 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 073.00 | 50 072.00 | 3 001.00 | 53 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 933.00 | 53 916.00 | 53 018.00 | 106 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BZ Autres créances | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 173.00 | 53 916.00 | 60 257.00 | 114 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
DH Report à nouveau | -14 262.00 | -15 053.00 | | -14 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 874.00 | 791.00 | | 8 874.00 |
DL TOTAL (I) | 32 811.00 | 23 937.00 | | 32 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 063.00 | 20 047.00 | | 6 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 952.00 | 13 296.00 | | 17 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249.00 | 3 036.00 | | 1 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 182.00 | 2 065.00 | | 2 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 446.00 | 38 443.00 | | 27 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 257.00 | 62 380.00 | | 60 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 862.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 740.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | -740.00 | | -636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 874.00 | 791.00 | | 8 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 836.00 | 2 080.00 | | 51 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 836.00 | 2 080.00 | | 51 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 662.00 | 5 540.00 | 122.00 | 5 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 446.00 | 24 889.00 | 2 556.00 | 27 446.00 |