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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 236.00 | | 265 236.00 | 265 236.00 |
AN Terrains | 4 810.00 | 1 114.00 | 3 696.00 | 4 810.00 |
AP Constructions | 116 652.00 | 116 652.00 | | 116 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 673.00 | 35 547.00 | 126.00 | 35 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 541.00 | 61 606.00 | 3 935.00 | 65 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 767.00 | 227 129.00 | 273 637.00 | 500 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 399.00 | | 41 399.00 | 41 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 242.00 | 21 178.00 | 594 064.00 | 615 242.00 |
BZ Autres créances | 209 332.00 | | 209 332.00 | 209 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 157 024.00 | | 157 024.00 | 157 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 551.00 | 21 178.00 | 1 002 373.00 | 1 023 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 318.00 | 248 307.00 | 1 276 011.00 | 1 524 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 645.00 | | | 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 000.00 | 853 000.00 | | 853 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 300.00 | 85 300.00 | | 85 300.00 |
DG Autres réserves | 50 341.00 | 50 341.00 | | 50 341.00 |
DH Report à nouveau | -17 774.00 | | | -17 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 154.00 | -17 774.00 | | 96 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 021.00 | 970 867.00 | | 1 067 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 37 977.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 585.00 | 129 757.00 | | 135 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 878.00 | 75 517.00 | | 72 878.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 883.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 990.00 | 244 134.00 | | 208 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 011.00 | 1 215 001.00 | | 1 276 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 990.00 | 244 134.00 | | 208 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
FG Production vendue services | 1 455 478.00 | | 1 455 478.00 | 1 455 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 548.00 | | 1 461 548.00 | 1 461 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 581.00 | 6 371.00 | | 11 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 981.00 | 2 064.00 | | 10 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 981.00 | 5 564.00 | | 10 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 531.00 | 5 564.00 | | 9 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 956.00 | 1 250 595.00 | | 1 485 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 803.00 | 1 268 370.00 | | 1 389 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 154.00 | -17 774.00 | | 96 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 767.00 | | | 500 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 446.00 | | | 277 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 676.00 | | | 222 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 711.00 | 3 418.00 | | 223 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 501.00 | 3 418.00 | | 211 501.00 |