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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 265.00 | 4 883.00 | 382.00 | 5 265.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 283.00 | 58 702.00 | 6 581.00 | 65 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 929.00 | 67 535.00 | 135 394.00 | 202 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 764.00 | 8 047.00 | 116 717.00 | 124 764.00 |
BZ Autres créances | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CF Disponibilités | 715 534.00 | | 715 534.00 | 715 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 177.00 | 8 047.00 | 848 130.00 | 856 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 107.00 | 75 583.00 | 983 524.00 | 1 059 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 366 577.00 | 361 318.00 | | 366 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 929.00 | 205 260.00 | | 232 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 797.00 | 2 801.00 | | 1 797.00 |
DL TOTAL (I) | 612 303.00 | 580 378.00 | | 612 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 242.00 | 19 791.00 | | 36 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 971.00 | 137 807.00 | | 139 971.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 392.00 | 191 984.00 | | 190 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 799.00 | 349 582.00 | | 366 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 524.00 | 929 960.00 | | 983 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 233.00 | | | 69 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 067.00 | 6 469.00 | | 61 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 684.00 | 200.00 | | 4 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 383.00 | 6 269.00 | | 56 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 422.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 476.00 | 1 431.00 | 15 860.00 | 22 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 476.00 | 1 431.00 | 15 860.00 | 22 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 476.00 | 5 853.00 | 15 860.00 | 22 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 431.00 | 15 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 392.00 | 190 392.00 | | 190 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
UX Autres créances clients | 115 107.00 | 115 107.00 | | 115 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VB T. V. A. | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 849.00 | 143 849.00 | | 143 849.00 |
VW T.V.A. | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 799.00 | 366 799.00 | | 366 799.00 |