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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 587.00 | 35 572.00 | 15 015.00 | 50 587.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 918.00 | 35 572.00 | 20 346.00 | 55 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
072 Créances – Autres | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
084 Disponibilités | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
110 Total général Actif | 81 296.00 | 35 572.00 | 45 724.00 | 81 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 43.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 514.00 | 133 093.00 | | 149 514.00 |
230 Autres produits | 4 385.00 | 2 102.00 | | 4 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 899.00 | 135 238.00 | | 153 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 148.00 | 9 275.00 | | 11 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -165.00 | 20.00 | | -165.00 |
242 Autres charges externes. | 33 870.00 | 34 322.00 | | 33 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 898.00 | 5 562.00 | | 4 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 314.00 | 77 279.00 | | 74 314.00 |
252 Charges sociales | 13 249.00 | 14 137.00 | | 13 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 129.00 | 7 091.00 | | 7 129.00 |
262 Autres charges | 266.00 | 312.00 | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 709.00 | 147 998.00 | | 144 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 190.00 | -12 761.00 | | 9 190.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | 13.00 | | 42.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 79.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 35.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 721.00 | -12 861.00 | | 9 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 714.00 | | | 714.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 204.00 | | | 55 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 714.00 | | | 714.00 |