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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 250.00 | 129 063.00 | 46 187.00 | 175 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 185.00 | 138 855.00 | 267 329.00 | 406 185.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 262 461.00 | | 262 461.00 | 262 461.00 |
CF Disponibilités | 54 536.00 | | 54 536.00 | 54 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 998.00 | | 316 998.00 | 316 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 183.00 | 138 855.00 | 584 327.00 | 723 183.00 |
CU Autres participations | 220 852.00 | | 220 852.00 | 220 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 206 472.00 | 206 472.00 | | 206 472.00 |
DH Report à nouveau | 301 711.00 | 275 552.00 | | 301 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 093.00 | 26 160.00 | | -14 093.00 |
DL TOTAL (I) | 499 590.00 | 513 684.00 | | 499 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 709.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 758.00 | 18 548.00 | | 50 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 501.00 | 6 501.00 | | 12 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 477.00 | 27 305.00 | | 15 477.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 737.00 | 57 064.00 | | 84 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 327.00 | 570 748.00 | | 584 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 737.00 | 57 064.00 | | 84 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 080.00 | | 161 080.00 | 161 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 080.00 | | 161 080.00 | 161 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 273.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 512.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 512.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | -512.00 | | -407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 203.00 | 201 625.00 | | 182 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 296.00 | 175 466.00 | | 196 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 093.00 | 26 160.00 | | -14 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 374.00 | | 2 812.00 | 403 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 997.00 | | 2 812.00 | 178 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 142.00 | | | 221 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 582.00 | 8 274.00 | | 130 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 347.00 | 8 274.00 | | 127 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 343.00 | 55 343.00 | | 55 343.00 |
UX Autres créances clients | 262 461.00 | 262 461.00 | | 262 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 752.00 | 262 461.00 | 290.00 | 262 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 737.00 | 84 737.00 | | 84 737.00 |