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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 635.00 | 3 082.00 | 1 553.00 | 4 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 635.00 | 3 082.00 | 501 553.00 | 504 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
BZ Autres créances | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CF Disponibilités | 263 619.00 | | 263 619.00 | 263 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 557.00 | | 288 557.00 | 288 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 193.00 | 3 082.00 | 790 111.00 | 793 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 249.00 | | | 102 249.00 |
DL TOTAL (I) | 659 664.00 | | | 659 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 059.00 | | | 121 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
EA Autres dettes | 69 454.00 | | | 69 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 446.00 | | | 130 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 111.00 | | | 790 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 446.00 | | | 130 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 477.00 | | 153 477.00 | 153 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 477.00 | | 153 477.00 | 153 477.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 477.00 | | | 153 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 228.00 | | | 51 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 249.00 | | | 102 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 804.00 | | 1 831.00 | 502 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 804.00 | | 1 831.00 | 2 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 804.00 | 278.00 | | 2 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 804.00 | 278.00 | | 2 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 454.00 | 69 454.00 | | 69 454.00 |
UX Autres créances clients | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VC Groupe et associés | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
VI Groupe et associés | 121 059.00 | 121 059.00 | | 121 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
VW T.V.A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 446.00 | 130 446.00 | | 130 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
ST Autres comptes | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 823.00 | | | 823.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 696.00 | | | 10 696.00 |