| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 150.00 | | 223 150.00 | 223 150.00 |
AP Constructions | 42 659.00 | 41 592.00 | 1 066.00 | 42 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 617.00 | 7 469.00 | 148.00 | 7 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 131.00 | 49 061.00 | 225 069.00 | 274 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BZ Autres créances | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 57 724.00 | | 57 724.00 | 57 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 583.00 | | 58 583.00 | 58 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 713.00 | 49 061.00 | 283 652.00 | 332 713.00 |
CU Autres participations | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 96 808.00 | | | 96 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
DL TOTAL (I) | 120 975.00 | | | 120 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 100.00 | | | 137 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
EA Autres dettes | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 677.00 | | | 147 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 652.00 | | | 283 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 677.00 | | | 147 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 597.00 | | 67 597.00 | 67 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 597.00 | | 67 597.00 | 67 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 599.00 | | | 77 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 683.00 | | | 61 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 131.00 | | | 274 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 150.00 | | | 223 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 276.00 | | | 50 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 204.00 | 4 858.00 | | 44 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 204.00 | 4 858.00 | | 44 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 10 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 10 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | | | 533.00 |
VI Groupe et associés | 137 100.00 | 137 100.00 | | 137 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 677.00 | 147 677.00 | | 147 677.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 086.00 | | | 47 086.00 |