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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AH Fonds commercial | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 126.00 | 6 690.00 | 1 435.00 | 8 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 791.00 | 169 198.00 | 52 593.00 | 221 791.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 169.00 | | 28 169.00 | 28 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 243.00 | 176 446.00 | 1 158 797.00 | 1 335 243.00 |
BT Marchandises | 210 456.00 | | 210 456.00 | 210 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
BZ Autres créances | 98 762.00 | | 98 762.00 | 98 762.00 |
CF Disponibilités | 55 748.00 | | 55 748.00 | 55 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 085.00 | | 406 086.00 | 406 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 328.00 | 176 446.00 | 1 564 882.00 | 1 741 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 634 196.00 | 629 934.00 | | 634 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 872.00 | 4 262.00 | | 52 872.00 |
DL TOTAL (I) | 747 568.00 | 694 696.00 | | 747 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 873.00 | 280 949.00 | | 322 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 904.00 | 34 489.00 | | 88 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 975.00 | 380 105.00 | | 310 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 054.00 | 89 054.00 | | 92 054.00 |
EA Autres dettes | 2 508.00 | 26 251.00 | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 314.00 | 810 848.00 | | 817 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 882.00 | 1 505 543.00 | | 1 564 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 943.00 | 8 503.00 | | 167 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 385.00 | 8 503.00 | | 167 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 904.00 | 88 904.00 | | 88 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 975.00 | 310 975.00 | | 310 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 054.00 | 92 054.00 | | 92 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -85 322.00 | -85 322.00 | | -85 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 169.00 | | 28 169.00 | 28 169.00 |
UX Autres créances clients | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 332.00 | 180 740.00 | 141 591.00 | 322 332.00 |
VI Groupe et associés | 87 830.00 | 87 830.00 | | 87 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 864.00 | | | 39 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 761.00 | 98 761.00 | | 98 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 049.00 | 139 881.00 | 28 169.00 | 168 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 314.00 | 675 723.00 | 141 591.00 | 817 314.00 |