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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 318.00 | 33 436.00 | 11 882.00 | 45 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 964.00 | 36 041.00 | 13 923.00 | 49 964.00 |
BT Marchandises | 89 967.00 | | 89 967.00 | 89 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 468.00 | 525.00 | 10 943.00 | 11 468.00 |
BZ Autres créances | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
CF Disponibilités | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 720.00 | 525.00 | 122 195.00 | 122 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 684.00 | 36 566.00 | 136 118.00 | 172 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 53 364.00 | 53 364.00 | | 53 364.00 |
DH Report à nouveau | -154 354.00 | -100 012.00 | | -154 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 241.00 | -54 342.00 | | -55 241.00 |
DL TOTAL (I) | -152 931.00 | -97 690.00 | | -152 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 446.00 | 8 905.00 | | 10 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 856.00 | 3 832.00 | | 9 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 615.00 | 62 315.00 | | 82 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 631.00 | 20 769.00 | | 17 631.00 |
EA Autres dettes | 168 502.00 | 171 741.00 | | 168 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 049.00 | 267 561.00 | | 289 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 118.00 | 169 872.00 | | 136 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 049.00 | 267 561.00 | | 289 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 446.00 | 8 905.00 | | 10 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 964.00 | | | 49 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 318.00 | | | 45 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 066.00 | 4 975.00 | | 31 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 461.00 | 4 975.00 | | 28 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 525.00 | | | 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525.00 | | | 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525.00 | | | 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 615.00 | 82 615.00 | | 82 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 502.00 | 168 502.00 | | 168 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 628.00 | | | 628.00 |
VB T. V. A. | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VI Groupe et associés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
VW T.V.A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 049.00 | 289 049.00 | | 289 049.00 |