| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | 424.00 | 1 160.00 | 1 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 583.00 | 424.00 | 11 160.00 | 11 583.00 |
BZ Autres créances | 104 064.00 | | 104 064.00 | 104 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 290 000.00 | 4 521.00 | 1 285 479.00 | 1 290 000.00 |
CF Disponibilités | 113 167.00 | | 113 167.00 | 113 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 507 231.00 | 4 521.00 | 1 502 710.00 | 1 507 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 814.00 | 4 945.00 | 1 513 869.00 | 1 518 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
DH Report à nouveau | 1 056 110.00 | -715 381.00 | | 1 056 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 730.00 | 2 201 170.00 | | -11 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 535.00 | 1 522 944.00 | | 1 081 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 776.00 | | | 300 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 5 868.00 | | 2 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 904.00 | 2 394.00 | | 128 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 335.00 | 8 262.00 | | 432 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 869.00 | 1 531 206.00 | | 1 513 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 335.00 | 8 262.00 | | 432 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 6 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 553.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400 553.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 375 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375 958.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 024 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 693.00 | 2 801 530.00 | | 8 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 422.00 | 600 359.00 | | 20 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 730.00 | 2 201 170.00 | | -11 730.00 |