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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
BZ Autres créances | 151 736.00 | | 151 736.00 | 151 736.00 |
CF Disponibilités | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 044.00 | | 167 044.00 | 167 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 982.00 | 1 937.00 | 167 044.00 | 168 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 820.00 | 170 820.00 | | 170 820.00 |
DH Report à nouveau | -118 650.00 | -111 426.00 | | -118 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 487.00 | -7 223.00 | | -57 487.00 |
DL TOTAL (I) | -5 318.00 | 52 169.00 | | -5 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 798.00 | 125 798.00 | | 147 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 416.00 | 4 284.00 | | 10 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
EA Autres dettes | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 362.00 | 144 230.00 | | 172 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 044.00 | 196 400.00 | | 167 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 104.00 | | | 255 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 104.00 | | | -105 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 244.00 | | | 412 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 732.00 | 7 223.00 | | 469 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 487.00 | -7 223.00 | | -57 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 702.00 | | | 261 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 744.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 765.00 | 1 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 070.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 070.00 | | | 88 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951.00 | | | 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 744.00 | | | 170 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 458.00 | | 5 521.00 | 7 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 170 744.00 | | 170 744.00 | 170 744.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 244.00 | | 262 244.00 | 262 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 244.00 | | 262 244.00 | 262 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VI Groupe et associés | 147 798.00 | 147 798.00 | | 147 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 708.00 | 152 708.00 | 8.00 | 152 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 362.00 | 172 362.00 | | 172 362.00 |