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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 420.00 | 1 755.00 | 3 665.00 | 5 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 305.00 | 11 979.00 | 30 326.00 | 42 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 725.00 | 13 734.00 | 33 991.00 | 47 725.00 |
060 Stock marchandises | 186 093.00 | | 186 093.00 | 186 093.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 667.00 | 7 817.00 | 13 850.00 | 21 667.00 |
072 Créances – Autres | 43 474.00 | | 43 474.00 | 43 474.00 |
084 Disponibilités | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 900.00 | 7 817.00 | 276 083.00 | 283 900.00 |
110 Total général Actif | 331 625.00 | 21 551.00 | 310 075.00 | 331 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 652.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 668.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 764.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 78 654.00 | | | 78 654.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 638 213.00 | | | 638 213.00 |
230 Autres produits | 942.00 | | | 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 639 155.00 | | | 639 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 399 905.00 | | | 399 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 928.00 | | | -2 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
242 Autres charges externes. | 84 124.00 | | | 84 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
252 Charges sociales | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
262 Autres charges | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 606 636.00 | | | 606 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
280 Produits financiers | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
294 Charges financières | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 355.00 | | | 111 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 458.00 | | | 58 458.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 878.00 | | | 878.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 656.00 | | | 9 656.00 |