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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 656.00 | 143 858.00 | 54 798.00 | 198 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 527.00 | 143 858.00 | 76 668.00 | 220 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 176.00 | 46 919.00 | 853 257.00 | 900 176.00 |
BZ Autres créances | 700 804.00 | | 700 804.00 | 700 804.00 |
CF Disponibilités | 395 758.00 | | 395 758.00 | 395 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 740.00 | 46 919.00 | 1 949 820.00 | 1 996 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 267.00 | 190 777.00 | 2 026 489.00 | 2 217 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 151.00 | 390 781.00 | | 190 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 603.00 | 50 770.00 | | 82 603.00 |
DL TOTAL (I) | 382 754.00 | 551 551.00 | | 382 754.00 |
DP Provisions pour risques | 17 467.00 | 34 934.00 | | 17 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 467.00 | 34 934.00 | | 17 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 268 471.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 567.00 | 18 662.00 | | 468 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 200.00 | 21 540.00 | | 9 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 118.00 | 144 586.00 | | 242 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 440.00 | 1 089 038.00 | | 651 440.00 |
EA Autres dettes | 254 940.00 | 378 582.00 | | 254 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 267.00 | 1 920 881.00 | | 1 626 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 489.00 | 2 507 367.00 | | 2 026 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 563 294.00 | | 2 563 294.00 | 2 563 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 294.00 | | 2 563 294.00 | 2 563 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 653.00 | |
GE Autres charges | | | 64 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 594.00 | | | 64 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 462.00 | 14 992.00 | | 1 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | 14 992.00 | | -332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 605.00 | 25 121.00 | | 23 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 170.00 | 15 564.00 | | 20 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 831.00 | 3 607 931.00 | | 2 637 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 228.00 | 3 557 160.00 | | 2 555 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 603.00 | 50 770.00 | | 82 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 974.00 | | 6 552.00 | 213 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 103.00 | | 6 552.00 | 192 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 747.00 | 14 111.00 | | 129 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 747.00 | 14 111.00 | | 129 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 934.00 | | 17 467.00 | 34 934.00 |
6T Sur comptes clients | 18 131.00 | 29 653.00 | 865.00 | 18 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 131.00 | 29 653.00 | 865.00 | 18 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 065.00 | 29 653.00 | 18 332.00 | 53 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 653.00 | 18 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 118.00 | 242 118.00 | | 242 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 724.00 | 321 724.00 | | 321 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 587.00 | 158 587.00 | | 158 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 940.00 | 254 940.00 | | 254 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
UX Autres créances clients | 873 641.00 | 873 641.00 | | 873 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 535.00 | | 26 535.00 | 26 535.00 |
VB T. V. A. | 62 379.00 | 62 379.00 | | 62 379.00 |
VC Groupe et associés | 585 034.00 | 585 034.00 | | 585 034.00 |
VI Groupe et associés | 468 567.00 | 468 567.00 | | 468 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 852.00 | 1 627 516.00 | 48 406.00 | 1 622 852.00 |
VW T.V.A. | 166 567.00 | 166 567.00 | | 166 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 067.00 | 1 617 067.00 | | 1 617 067.00 |