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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 399.00 | 53 630.00 | 38 769.00 | 92 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 879.00 | 53 630.00 | 58 249.00 | 111 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 214 470.00 | 161 393.00 | 3 053 077.00 | 3 214 470.00 |
BZ Autres créances | 2 436 346.00 | | 2 436 346.00 | 2 436 346.00 |
CF Disponibilités | 378 967.00 | | 378 967.00 | 378 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 029 785.00 | 161 393.00 | 5 868 391.00 | 6 029 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 141 665.00 | 215 024.00 | 5 926 640.00 | 6 141 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 062.00 | 390 402.00 | | 190 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 938.00 | 265 659.00 | | 309 938.00 |
DL TOTAL (I) | 610 000.00 | 766 062.00 | | 610 000.00 |
DP Provisions pour risques | 88 892.00 | 280 669.00 | | 88 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 892.00 | 280 669.00 | | 88 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 592 762.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 902.00 | 51 215.00 | | 217 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 474.00 | 8 441.00 | | 8 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 992.00 | 797 717.00 | | 1 171 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 511 356.00 | 3 246 843.00 | | 2 511 356.00 |
EA Autres dettes | 1 318 022.00 | 1 240 282.00 | | 1 318 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 227 748.00 | 5 937 262.00 | | 5 227 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 926 640.00 | 6 983 994.00 | | 5 926 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 902.00 | | | 217 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 387 756.00 | | 15 387 756.00 | 15 387 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 387 756.00 | | 15 387 756.00 | 15 387 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 688 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 683 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 746 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 620 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 151 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 615 510.00 | | | 615 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 286.00 | 42 533.00 | | 3 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 286.00 | 42 533.00 | | 3 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 459.00 | 42 533.00 | | 1 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 439.00 | 97 400.00 | | 115 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 009.00 | 123 152.00 | | 119 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 697 510.00 | 14 027 696.00 | | 15 697 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 387 571.00 | 13 762 036.00 | | 15 387 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 938.00 | 265 659.00 | | 309 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 668.00 | | 14 210.00 | 97 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 188.00 | | 14 210.00 | 78 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 176.00 | 8 454.00 | | 45 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 176.00 | 8 454.00 | | 45 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 669.00 | | 191 777.00 | 280 669.00 |
6T Sur comptes clients | 55 762.00 | 142 962.00 | 37 331.00 | 55 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 762.00 | 142 962.00 | 37 331.00 | 55 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 431.00 | 142 962.00 | 229 108.00 | 336 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 962.00 | 229 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 992.00 | 1 171 992.00 | | 1 171 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 002 459.00 | 1 002 459.00 | | 1 002 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773 078.00 | 773 078.00 | | 773 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318 022.00 | 1 318 022.00 | | 1 318 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
UX Autres créances clients | 3 175 881.00 | 3 175 881.00 | | 3 175 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 589.00 | | 38 589.00 | 38 589.00 |
VB T. V. A. | 344 768.00 | 344 768.00 | | 344 768.00 |
VC Groupe et associés | 2 075 147.00 | 2 075 147.00 | | 2 075 147.00 |
VI Groupe et associés | 217 902.00 | 217 902.00 | | 217 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 378.00 | 47 378.00 | | 47 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 670 297.00 | 5 612 228.00 | 58 069.00 | 5 670 297.00 |
VW T.V.A. | 685 986.00 | 685 986.00 | | 685 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 219 273.00 | 5 219 273.00 | | 5 219 273.00 |