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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 973.00 | | 95 973.00 | 95 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 065.00 | 12 732.00 | 102 332.00 | 115 065.00 |
BZ Autres créances | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
CF Disponibilités | 410 946.00 | | 410 946.00 | 410 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 528.00 | | 434 528.00 | 434 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 593.00 | 12 732.00 | 536 860.00 | 549 593.00 |
CU Autres participations | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 396.00 | 800.00 | | 1 396.00 |
DG Autres réserves | 21 466.00 | 10 136.00 | | 21 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 391.00 | 11 927.00 | | 63 391.00 |
DL TOTAL (I) | 386 255.00 | 322 863.00 | | 386 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 921.00 | 99 456.00 | | 128 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 360.00 | | 5 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 034.00 | 42.00 | | 16 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 605.00 | 104 858.00 | | 150 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 860.00 | 427 721.00 | | 536 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 605.00 | 104 858.00 | | 150 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 373.00 | | 343 373.00 | 343 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 373.00 | | 343 373.00 | 343 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 328.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -6 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 37.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 37.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -36.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 769.00 | 1 735.00 | | 17 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 383.00 | 342 908.00 | | 343 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 992.00 | 330 981.00 | | 279 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 391.00 | 11 927.00 | | 63 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 065.00 | | | 115 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 973.00 | | | 95 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VI Groupe et associés | 128 921.00 | 128 921.00 | | 128 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 605.00 | 150 605.00 | | 150 605.00 |