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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 193.00 | 428.00 | 621.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 52 290.00 | 19 868.00 | 32 422.00 | 52 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 163.00 | 511 877.00 | 123 286.00 | 635 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 883.00 | 741 592.00 | 262 292.00 | 1 003 883.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 207.00 | 1 273 529.00 | 788 678.00 | 2 062 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BT Marchandises | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 319.00 | 1 116.00 | 112 203.00 | 113 319.00 |
BZ Autres créances | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
CF Disponibilités | 46 599.00 | | 46 599.00 | 46 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 991.00 | 1 116.00 | 200 875.00 | 201 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 198.00 | 1 274 645.00 | 989 553.00 | 2 264 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 359.00 | 526 951.00 | | 466 359.00 |
DL TOTAL (I) | 467 359.00 | 527 951.00 | | 467 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 298 153.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 352.00 | 50 727.00 | | 91 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 506.00 | 159 850.00 | | 154 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 328.00 | 95 051.00 | | 94 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 344.00 | 9 082.00 | | 4 344.00 |
EA Autres dettes | 177 633.00 | 115.00 | | 177 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 193.00 | 612 978.00 | | 522 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 553.00 | 1 140 929.00 | | 989 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 761.00 | | 51 171.00 | 2 062 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 726.00 | 2 062 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 370 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 976.00 | 1 691 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 750.00 | | 621.00 | 372 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 761.00 | | 50 550.00 | 1 689 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 462.00 | 172 817.00 | 2 750.00 | 1 103 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 193.00 | 2 750.00 | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 712.00 | 172 624.00 | | 1 100 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 022.00 | 94.00 | | 1 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 022.00 | 94.00 | | 1 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022.00 | 94.00 | | 1 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 506.00 | 154 506.00 | | 154 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 155.00 | 39 155.00 | | 39 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 112 073.00 | 112 073.00 | | 112 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
VI Groupe et associés | 177 178.00 | 177 178.00 | | 177 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 493.00 | 142 247.00 | 1 245.00 | 143 493.00 |
VW T.V.A. | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 842.00 | 430 842.00 | | 430 842.00 |